План создания и развития судоходной компании.

_{(Первое судно было запущено 08 2015г. и вышло на самоокупаемость).}

В России и в целом ряде других стран существуют свободные ниши в судоходстве и в т.ч. в пассажирском. На первоначальном этапе мы говорим про пассажирское судоходство в г Москве и Подмосковье.

Наша компания (НИЦ Шкипер) совместно с компанией “Ветеран — 96” приступили к реализации следующего этапа в своём развитии – создание судоходной компании. В рамках  сформулированной задачи нами была выработана идеология будущей компании (соответственно были определены группы потребителей, с которыми предполагается работать, определена бизнес модель), запущено первое судно для проверки (08.2015г.) бизнес модели и получена прибыль.

_{(Первое судно было запущено 08 2015г. и вышло на самоокупаемость).}

В России и в целом ряде других стран существуют свободные ниши в судоходстве и в т.ч. в пассажирском. На первоначальном этапе мы говорим про пассажирское судоходство в г Москве и Подмосковье.

Наша компания (НИЦ Шкипер) совместно с компанией “Ветеран — 96” приступили к реализации следующего этапа в своём развитии – создание судоходной компании. В рамках  сформулированной задачи нами была выработана идеология будущей компании (соответственно были определены группы потребителей, с которыми предполагается работать, определена бизнес модель), запущено первое судно для проверки (08.2015г.) бизнес модели и получена прибыль.

Введение.

Часть причин образования свободных ниш в России – совокупность факторов и в т.ч. таких, как строительство плавсредств  и их работа в данном сегменте была практически невозможна (по причине фактического отсутствия сегмента), неумение лиц работающих в данном сегменте работать с клиентом, долгий период фактического спада в сегменте, отсутствие понимания что требуется клиенту, сверхвысокая себестоимость эксплуатации всего имеющегося флота и его моральное устаревание – его несоответствие текущему и прогнозируемому экономическому состоянию в стране и соответственно соответствие платежеспособному спросу. Одним из результатом стало отсутствие школы проектирования и соответствующих судов. Отсутствие постановки задачи – экономическая целесообразность (окупаемость) судов/работы судов и как следствие – все имеющиеся суда изначально в лучшем случае малорентабельны. Отсутствие подходящих ДРК – движительно-рулевой комплексов (пример – отсутствие широкого выпуска плм, отсутствие мощных подвесных электрических силовых установок).

Наша концепция судоходной компания – это суда  рассчитанные изначально на кризисную ситуацию в экономики (падение платежеспособного спроса) – более детально можем продемонстрировать при более детальном разговоре.

Прежде чем выйти на данный тип судов и приступить к их постройке, нами  была проведена аналитическая работа и мы проанализировали всё имеющееся за границей (и в т.ч. защищена кандидатская работа в области судостроения). Мы используем в своей работе и наши разработки (есть и патент РФ на изобретение).

Мы активно работаем с электродвижением – в прошлом году нами было построено и эксплуатировалось на электроходу (оно было успешно продано в целях дальнейшего развития и финансы были направлены на изготовление судна с большей пассажировместимостью (12 человек) – и оно так-же будет переведено на электродвижение ) в рамках повышения маржинальности.

Мы сами разработали (спроектировали) и приступили к постройке требуемого типа судов (первое судно эксплуатируется в тестовом режиме и приносит доход (дата спуска на воду – 08. 2015г)). Мы активно используем и зарубежный опыт и других подобных производителей/эксплуатационников в России нет. Все мы обладаем профильным образованием. В рамках разработанной концепции приступили к работам по реновации стального 8,5 м судна открытого типа и постройке 15 м яхты – катамарана (о ней более подробно ниже).

Для повышения рентабельности и привлечения большего числа клиентов приступили к обеспечению сервиса – изготовили мангалы, трапы, автономное энергоснабжение (акб, инвертор – для постоянных клиентов), работаем с организаторами пейтбольных игр, прорабатываем сотрудничество с компаниями в области обеспечения питания,  и др.

Причина привлечения партнёров.

Для увеличения скорости роста компании – мы можем расти и за счёт своих ресурсов, прибыли, получаемой от эксплуатации катамарана, но это будет происходить (на начальном этапе однозначно) относительно медленно. Принцип роста/развития компании – в чём-то аналог сетевых магазинов Перекрёсток (Пятёрочка) – X5, Магнит.

• Перечень судов – определён (и часть уже апробирована).
• Потенциальные группы (слои) клиентов определены и с частью мы уже работаем и многие из них  уже стали нашими постоянными клиентами.
• Точки (места) работы компании по соответствующим критериям – определены.

Минимальный состав создаваемой судоходной компании.

1. Катамаран Шкипер ТЕХНО
2. Стальное открытое судно – тип плавдача.
3. 15м яхта катамаранного типа – Леди Джаз.

Краткосрочные задачи (текущие).

Для увеличения текущей генерации денежного потока необходимо решить часть текущих задач по катамарану ТЕХНО (ряд юр вопросов вкл наличие кассового аппарата, установить био туалет, установить акустику и др), которые позволят, например, начать осуществлять прогулки по Москве-реке. Заказы на прогулки по Москве-реке – есть.

Более подробный перечень минимальных задач по катамарану ТЕХНО – имеются и по мере поступления финансов – реализуется (при необходимости может быть представлен при предметном разговоре).

Катамаран  “NEXT ТЕХНО”.

Фото катамарана Шкипер ТЕХНО (актуальность – начло сентября 2015г.). На текущий момент по нему ведутся запланированные  работы по его дизайн-доводке.

Технические характеристики:

• Длина — 9,5м;
• Ширина — 2,44м;
• Высота борта — 1,0м;
• Осадка м — 0,5 ;
• Скорость, км/час –  ок 14  (установлен мотор Ниссан мощностью 9 л.с.)
• Пассажировместимость – 12 человек.

Судно только построено и запущено в опытную эксплуатацию – уже есть положительный результат.

В зависимости от мощности устанавливаемого двигателей судно может развивать скорость от 14 до 35 км/час. Судно оснащается рулевым, якорно-швартовным устройствами, системами, оснащаются судовым снабжением согласно требованиям Государственной инспекции по маломерным судам. Может оборудоваться биотуалетом, миникамбузом.

Примечание №3.

В рамках действующего плана все ресурсы – работы сосредоточены на доводке катамарана Шкипер Техно.

Расчёт “рабочего” времени эксплуатации катамарана типа “NEXT ТЕХНО”.

Вводная.

1) Кол-во “рабочего” времени (взято min значение):

0,5 апреля + 6 мес + 0,5 ноября = 7 месяцев

Примечание.

Время работы, выходящее за пределы не учитывается, а идёт в дополнительный плюс.

2) Бухгалтерия + аренда + электрика = 23 000р * 12 мес = 276 000р

3) Подъём + спуск катамарана = 20 000р

4) Персонал = 40 000р * 7 + 5 * 15 000р = 280 000р + 75 000р = ок (укрупнено)  400 000р (с налогами, человек идёт как ИП)
— за 1 год

5) Ремонт катамарана – ок 60 000р

Итог: 276 000 + 20 000 + 400 000 + 60 000 = 756 000р

Примечание.

Затраты взяты по max принципу – пример – сотрудник аналогичного уровня квалификации получает ок (сейчас) 20 000 – 25 000 р/мес во время навигации (во время межнавигационного периода – значительно ниже).

Вывод.

Для выходы на уровень рентабельности доход в месяц  должен быть

756 000р : 7 мес  = ок  110 000р/мес

Расчёт экономики от эксплуатации (min необходимой).

Задача – обеспечить в месяц 110 000р.

/1 месяц/

а). Выходных дней 1 ой категории{ суббота } – 4 дня

б). Выходных дней 2 ой  категории{ пятница, воскресенье } – 8 дней

в). Рабочии дни – 18 дней

Вычитаем “плохую” погоду

2х*30 + 1,5х*25 + х*30 = 110 000р

х*(60 + 37,5 + 30) = 110 000р

х*127,5 = 110 000р

х = ок 900р

Вывод.

Для выхода на самоокупаемость стоимость 1 часа необходимо необходимо установить стоимость аренды всего судна:

1 кат (суб) – 1800р/час
2 кат (пят, воскр) – 1350 р/час
раб. дни – 900р/час

Оценочный расчёт потенциала роста уровня дохода от эксплуатации катамарана.

Диапазон цен – аренды подобных плавсредств, подобных по уровню – 5000р – 10 000 р за 1 час

Целесообразно вывести (установить) следующую стоимость 1 часа аренды в зависимости от типа дня:

Примечание №1.

В данном расчёте данные по времени (фактическое кол-во “рабочих” часов) взято из практики (текущей) и возможно дальнейшее увеличение.

Примечание №2.

1 час прогулки по стандартному маршруту из Южного порта на т.х. Егорий – ок 400р – 500р с человека (теплоход устаревший – уровень комфорта/сервис – аналогичен метро, автобусу).

Суммарный доход от эксплуатации

637 500р * 7 = ок 4 450 000р

4 450 000р – 750 000р = ок 3 700 000р

Итог: потенциальная “чистая прибыль” (без учёта налогов – 15 % по упрощёнке от прибыли) = ок 3 700 000р

Примечание №3.

Доход может быть где-то в 2 раза выше, если более “аккуратно” (грамотно) организовать объёмы рабочего времени.

Примечание№4.

ГСМ явно не отображены, т.к. расход на них в месяц составляет ок 6 000 – 15 000р. и совмещены с з.п. персонала.

Перечень основных материалов и работ необходимых для запуска катамарана ШКИПЕР NEXTс максимальной финансовой отдачей (доходом) в навигацию 2016г. и продолжении его эксплуатации в последующих годах.

1). Эпоксидная смола на заливку в корпуса (внутрикорпусные режимы)

2). Кевлавр, углеткань, базальт

3). Доводка корпуса с внешней стороны, эпоксидная смола, эпоксидные шпаклёвки, лкм специальные

4). Шпаклёвка покраска надстройки и палубы, изготовление санузла

5). Материалы на изготовление навеса

6). Пошив тента на катамаран с изготовлением жёсткой основы

7). Движительно-рулевой комплекс, вкл доприобритение мотора ещё одного мотора (тохатсу 30), монтаж, то, ду

8). Процедуры по госрегистрации судна, вукл чертежи

9). Работа 4х человек в течении 1 ого

10). Мебель на судно

11). Реклама (в метах основной эксплуатации) вкл. работы связанные с размещением информации на сайте

12). Аренда места базирования и сопутствующие расходы (услуги крана и др).

Плавдача.

После завершения работ по подготовке катамарана Техно к навигации 2016г целесообразно приступить к решению технических (реновация) и юридических вопросов по вводу в эксплуатацию имеющейся стальной плавдачи. Судно зарегистрировано.

Технические характеристики:

Длина – 8,5м

Ширина – 2,5м

Материал корпуса – сталь

Мотор – ПЛМ Тохатсу, 30 л.с.

Необходимо провести юридические процедуры по переводу судна на баланс и провести реновацию. Оно находится в совместном владении.

План работ имеется, дизайн – Вьен-бен-Фу.

Судну ок. 4 – 5 лет, зарегистрировано, уже по данному направлению нами эксплуатировалось.

Яхта катамаранного типа Леди Джаз.

Мы приступили к постройке данной яхты.

Бизнес-план арендной эксплуатации яхты-катамарана «Леди Джаз»

Яхта-катамаран «Леди Джаз»

Длина наибольшая, м……………………….15,0
Длина по конструктивной ватерлинии, м….14,1
Длина габаритная м………………………….15,6
Ширина наибольшая, м……………………..4,35
Ширина по конструктивной ватерлинии, м…4,3
Осадка, м………………………………………0,5
Пассажировместимость
(допустимое число людей на борту),
чел…………………12

В зависимости от мощности устанавливаемых двигателей катамаран может развивать скорость до 25 км/час.

Рекомендованные мощности подвесных моторов (суммарные) составляют от 60 л.с. (2х30) до 120 л.с. (2х60).

Может использоваться в качестве прогулочного или разъездного судна.

Судно оснащается рулевым, якорно-швартовным устройствами, системами, судовым снабжением согласно требованиям Государственной инспекции по маломерным судам. Может оборудоваться биотуалетом, миникамбузом, холодильником, душем.

Судно оборудуется закрытым салоном площадью 37,5 м² с помещениями для санузла и камбуза и открытым кокпитом площадью 10 м². Высота помещений в свету 2 м.

Корпус судна изготавливается из стеклопластика (наполнитель: фанера и дерево).

Судно предназначено для эксплуатации на внутренних водных путях, при высоте волны до 0,6 м.

Стоимость судна в базовой комплектации 4 600 000 рублей.

Эксплуатация судна осуществляется путём сдачи его в аренду для проведения  прогулок, экскурсий, корпоративных и др мероприятий.

Условия работы:

Условия работы определены применительно к эксплуатации в средней полосы (крупные города и пригородные районы).

Судно эксплуатируется  одним судоводителем (входит в допустимое число людей на борту). Численность собственно пассажиров составляет 10 – 11.

Активный эксплуатационный период принят минимальным с учётом погодных и климатических факторов и составляет 7 месяцев.

0,5 апреля + 6 мес. + 0,5 ноября = 7 месяцев

Расходы.

1)Топливо и смазка

Суммарная мощность двигателей 60 л.с.  (2х30)  44 кВт  (2х22).

Стоимость топлива (в данном случае бензина) может быть принята равной 34 руб. за литр.

Затраты определяются исходя из удельного расхода топлива  0,29 кг· кВт·час.

Цена топлива за 1 час ходового времени судна (с учётом расхода на стоянках)  составляет:

34·0,29·44 = 433,84 руб. Принимаются расходы 434 руб.

Годовые затраты на топливо и масло от эксплуатации двух судов в течение года составит (при условии эксплуатации 127 часов в месяц):

434 руб.·7 ·127 = 385 826 руб.

2) Заработная плата экипажа и берегового персонала.

Судоводитель. Заработная плата судоводителя: 40000 руб. в месяц, в навигацию, 15000 руб. в месяц, в межнавигационный период.

Судовой агент. Заработная плата 30 000 руб. в месяц, в навигацию , 20 000 руб. в месяц,  в межнавигационный период.

Заработная плата судоводителя= 40 000 руб. ·7 + 5  ·15 000 руб. = 280 000 руб. + 75 000руб =   400 000р

Заработная плата судового агента = 30 000 руб. ·7 + 5  ·20 000р = 310 000 руб.

Всего заработная плата 710 000руб.

Отчисления в фонд социального страхования 30%  -213 000 руб.

Суммарные затраты по заработной плате 710 000 руб.  + 213 000 руб.  = 926 000 руб.

3).Управленческие расходы (расходы по бухгалтерии, оргтехника и пр.) 12 000 руб. в месяц

12 000 руб.· 12 = 144 000 руб.

4) Расходы  по аренде причала (включая зимнее хранение судна) 25 000 руб. (в зависимости от места стоянки) 25 000·12 = 300 000 руб.

5) Расходы на береговое питание электроэнергией = 1 000 руб.· 12 мес. = 12 000 руб.

6) Спуск на воду и подъём из воды катамарана = 24 000 руб.

7) Расходы на страхование. В настоящее время ставки на страхование  судов у отечественных страховых компаний составляют от 0,2 % до 1,5 % стоимости судна. В данном расчёте принята ставка 0,5%. При стоимости судна 4 600 000 руб. расходы на страхование составят 23 000 руб.

8) Налог на имущество 2% от стоимости судна – 92 000 руб.

9) Амортизация    (4,5 % от стоимости  судна) = 207 000 руб.

10) Расходы на рекламу (наружная реклама, печатная продукция, реклама в интернете ) – 90 000 руб.

11) Сервисные расходы (включая регистрацию в ГИМС, технические осмотры и т.п.) 100000 руб.

11) Расходы на ремонт судна 4 % стоимости судна (учитывая, что судно не поднадзорно Речному регистру) –  184 000 руб.

Итого: 2 487 826 руб.

Доходы

Время эксплуатации определено на основании анализа отечественного и зарубежного опыта работы подобных судов.

Разбивка дней месяца по категориям:

а) Дней 1 ой категории (суббота ) – 4 дня

б) Дней 2 — ой  категории  (пятница, воскресенье) – 8 дней

в) Дней 3 – ей категории (рабочие дни) – 18 дней

Категорийность  дня определяется размером стоимости арендной платы и временем эффективной эксплуатации.

Эксплуатационное время принято для дней

1-я категория 12- 15 тыс./час;

2-я категория 9-11 тыс./час;

3-я категория 6-8 тыс./час.

Эксплуатационное время принято для дней

1-я категория — 10 часов;

2-я категория  -7 часов;

3-я категория  -5 часов.

За вычетом форс-мажора

Расчёт доходов за месяц.

Диапазон цен – аренды подобных плавсредств подобных по уровню – 7 500р – 14 000 руб. за 1 час

Целесообразно вывести (установить) следующую стоимость 1 часа аренды в зависимости от типа дня:

Примечание:

1 час прогулки по стандартному маршруту в Москве из Южного порта на т/х «Егорий» – 400 руб. – 500 руб. с человека (теплоход старый – уровень комфорта – аналогичен общественному транспорту: метро, автобус).

Суммарный  годовой доход от эксплуатации:

1 252 500 руб. · 7 =  8 767 500 руб.

Прибыль:

8 767 500 руб. – 2 487 826 руб. = 6 279 674 руб.

Краткосрочный (в сжатом виде) план действий по развитию судоходной компании.

1). До завершить работы по действующему катамарану – Шкипер Техно.

2). Провести обзвон компаний, работающих в ряде секторов на предмет взаимодействия (пример – занимающиеся организацией барбекю).

3). Ввести в строй плавдачу Шкипер в дизайне Вьен-бен-Фу.

4). Изготовить яхту-катамаран Леди Джаз.

5). Изготовление 20 м судна — катамаран и/или монохал – требуется уточнить исходя из целей/задач.

6). Изготовление 16 м скоростного глиссирующего катамарана на плм.

7). После того, как будут запущены в работу вышеперечисленные суда в Москве/Подмосковье приступить к тиражированию данной модели внося требуемые дополнения в зависимости от места применения (места определены. Необходимо понимать, что имеется целый перечень мест и стран с наличием/присутствием спроса и с отсутствием судов данной линейки – в первую очередь морских скоростных катамаранов (просто это относительно новое направление в мировом судостроении).

Контакты.

Название организации — Научно-исследовательский центр ШКИПЕР

Наши сайты

сайт http://www.nikshkiper.ru/

сайт http://www.nicshkiper.com/

Тел – 8 (495) 585-50-32.

Наша электронная почта:

nik.shkiper@yandex.ru

С уважением, НИЦ Шкипер.